Realiti Intraday-Bargeld- Und Sicherheitenmanagement

Inhaltsverzeichnis

image

Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.

Die Verwaltung kurz- und langfristiger Schulden bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität ist vielleicht der wichtigste Teil der Arbeit eines Unternehmensschatzmeisters. Nachfolgend finden Sie Tipps, die Ihnen dabei helfen, eine Cash- und Liquiditätsrisikostrategie zu entwickeln, die für Ihr Unternehmen funktioniert. Automatisieren Sie manuelle Prozesse, erstellen Sie genaue Prognosen, reduzieren Sie Fehler und erhalten Sie mit unserer KI-gestützten autonomen Treasury-Software in Echtzeit Einblick in Ihre Liquidität und maximieren Sie Ihren Cashflow.

Die Software verwaltet Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahenten- und Kreditrisiko. Die Software begegnet globalen Herausforderungen im Cash-Management, indem sie Transparenz über alle Konten, Banken, Währungen und Länder hinweg bietet. Gewinnen Sie Einblicke in zukünftige Cashflows, planen und verwalten Sie die Liquidität und mindern Sie das Risiko eines Geschäftsausfalls mit den leistungsstarken Cash-Prognoselösungen von Centime.

Sie können verschiedene Prognoseassistenten verwenden, um detaillierte Informationen für die langfristige Planung zu entwickeln. Verwandeln Sie Ihr Treasury von einem operativen in einen entscheidenden Wachstumsmotor für Ihr Unternehmen mit Lösungen zur Kontostrukturierung und einem agilen Liquiditätsmanagement, die speziell auf Sie zugeschnitten sind. J.P. Morgan ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungen und bietet Lösungen für die weltweit wichtigsten Unternehmen, Regierungen und Institutionen in mehr als 100 Ländern. Wie Anfang 2018 angekündigt, wird JPMorgan Chase bis 2023 weltweit philanthropisches Kapital in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar einsetzen. Durch die Bankanbindung an jede Ihrer Banken können Sie Daten automatisch in Ihre Systeme importieren und Zahlungen reibungslos verwalten.

  • Es fördert außerdem die Flexibilität und Skalierbarkeit, um den operativen Cashflow bestmöglich zu verwalten.
  • Mit der Controlling-Software LucaNet ist der Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.
  • Dies trägt dazu bei, dass sensible Finanzinformationen bei der Nutzung der Plattform jederzeit vertraulich bleiben – und schützt sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden vor potenziellem Diebstahl oder Missbrauch von Geldern.
  • Die Konzentration auf Vermögensallokation, Sicherheitenmanagement und Großfinanzierungskapazitäten ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für Szenarioplanung und Stresstests.
  • Der nächste Schritt besteht darin, die Liquidität jeder Einnahmequelle, die wir als Vermögenswerte bezeichnen, zu kategorisieren.

Da die Businessplanungssoftware LucaNet auf einem standardisierten System basiert, sind Sie in der Lage, Ihre Budgetierungs- und Finanzplanungsprozesse zu automatisieren und flexibel zu verwalten. Unabhängig davon, wo Sie sich auf dem Weg der Zahlungen befinden, als führendes Unternehmen im Liquiditätsmanagement sind unsere Lösungen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Importieren von Daten zu aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträgen aus der Bestandsverwaltungssoftware in das Treasury-System für eine genaue Liquiditätsplanung und Beurteilung des Bedarfs an Handelsfinanzierungsaktivitäten. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich um die Analyse des Cashflows eines Unternehmens – Einzahlungen und Auszahlungen – über einen bestimmten Zeitraum.

– Niemand kann es uns besser sagen als die Unternehmen, die täglich damit arbeiten. Nutzen Sie die Vergleichsmaschine auf dieser Seite, um Treasury-Software anhand ihrer Funktionen, Preise, Benutzerbewertungen und mehr zu vergleichen. Nehmen Sie nur die Lösungen, die Sie benötigen, und integrieren Sie sie in Ihren bestehenden Technologie-Stack.

Risikomanagementlösungen

„Um sowohl das Bargeld- als auch das Liquiditätsrisiko zu verwalten, ist eine gute Berichterstattung erforderlich“, sagt Sweatt. Das bedeutet, dass Sie wissen, wo sich das Bargeld Ihres Unternehmens befindet, damit Sie die Bezahlung Ihrer Rechnungen planen können. Während diese Säulen die Kernschritte des Cashflow- und Liquiditätsmanagements darstellen, helfen Ihnen fortschrittliche Tools dabei, das volle Potenzial des Liquiditätsmanagements auszuschöpfen. Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der Cash-Management-Software von HighRadius aufgeführt, die greifbare Vorteile bieten können. Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.

Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen. Erstellen Sie Pooling-Vereinbarungen, die die Bedingungen der Pooling-Vereinbarung festlegen, einschließlich der Mittelzuweisung und Zinsberechnung. Verhandeln Sie günstige Zahlungsbedingungen mit Lieferanten, nutzen Sie Rabatte bei vorzeitiger Zahlung und optimieren Sie Zahlungspläne.

Um die Integration zwischen der Treasury-Management-Lösung und dem ERP-/Buchhaltungssystem, mehreren Bankkonten, Handelsplattformen usw. Vertrauen Sie auf eine branchenunabhängige Controlling-Software, die alle Aspekte der Unternehmensplanung abdeckt. Treasury-Software trägt nicht nur dazu bei, manuelle Fehler liquiditätsplan software zu reduzieren, sondern beschleunigt auch Prozesse erheblich, indem sie viele wichtige Aufgaben wie den Abgleich und die Zahlungsabwicklung automatisiert. Die meisten Systeme sind mittlerweile mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierungsprotokollen ausgestattet, die sicherstellen, dass Transaktionen sowohl vor Betrügern als auch Hackern sicher sind. Dies trägt dazu bei, dass sensible Finanzinformationen bei der Nutzung der Plattform jederzeit vertraulich bleiben – und schützt sowohl das Unternehmen als auch seine Kunden vor potenziellem Diebstahl oder Missbrauch von Geldern. Coupa bietet cloudbasierte Software für die Verwaltung von Geschäftsausgaben.

Liquidity360° ermöglicht maßgeschneiderte idiosynkratische und systemische Szenariotests. Einfache, einseitige Eingaben von Annahmen machen den Prozess der Szenarioanalyse einfach und dennoch umfassend. Benutzer können jeden Stresstest durch ein Sanierungsszenario ergänzen, das durch einen Notfallfinanzierungsplan unterstützt wird. Sie benötigen eine Treasury-Software, die die Einhaltung spezifischer lokaler Vorschriften in den Regionen gewährleistet, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Sie benötigen eine Treasury-Lösung, die individuelle Berechnungen des finanziellen Risikos und des beizulegenden Zeitwerts oder spezifische Funktionen bietet, z. Maschinelles Lernen nutzt historische Transaktionen, um Abwicklungszeiten und Ausfallwahrscheinlichkeiten vorherzusagen.

image

Machen Sie regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität, um Problemen vorzubeugen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Gehaltsabrechnung nicht durchführen oder eine unerwartete Rechnung nicht bezahlen können? „Es kommt darauf an, zu verstehen, welche tatsächlichen Risiken in Ihrem Unternehmen bestehen“, sagt Sweatt. Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln. Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen. Unsere Finanzberater entwickeln Lösungen für strategische Anlageansätze, professionelles Portfoliomanagement und ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Verwalten Sie Risiken Und Verbessern Sie Das Cash-Management Mit CCH Tagetik Cash Flow Planning

Der nächste Schritt besteht darin, die richtige Asset-Allokationsstrategie zu wählen, die am besten dadurch erreicht wird, dass Sie Ihr Vermögen so verwalten, dass es mehr Erträge bringt. Wenn Sie Ihre Liquiditätsplanung richtig durchgeführt haben, können Sie Ihre Risikotoleranz besser einschätzen und wissen, wie viel und welche Art von Risiko Sie eingehen können. Eine Treasury-Lösung lässt sich in ERP, Buchhaltungssoftware, Bankkonten, Handelsplattformen und mehr integrieren. Mit Corporate Planner Cash behalten Sie den Überblick über Ihre offenen Posten. Beim Cash-Pooling gibt die Lösung Empfehlungen zur Optimierung von Zinsen und Skonti ab – entweder für einzelne Unternehmen oder für die gesamte Gruppe.

Als Teil der Oracle E-Business Suite bietet Oracle Oracle Cash Management und Oracle Treasury, eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Treasury-Operationen von Unternehmen. Durch die Kombination dieser Module erhalten Treasury-Teams und Finanzleiter im Treasury FP Ein Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von 100.000 US-Dollar kassiert 70 % innerhalb von 30 Tagen und die restlichen 30 % innerhalb von 60 Tagen. Schauen wir uns nun die verschiedenen Liquiditätsmanagementtechniken an, die Unternehmen einsetzen. Analysieren Sie die prognostizierten Zu- und Abflüsse, um Erkenntnisse für das Cash-Management zu gewinnen. Wir erstellen strenge 13-wöchige Cash- und Liquiditätsprognosen, um bevorstehende Ereignisse vorherzusehen und Überraschungen zu vermeiden.

Erfahren Sie Mehr Über Treasury-Management-Software

Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Markt für Cash-Management-Systeme stetig wächst. Laut einer Marktanalyse von Grand View Research erwartet der Markt von 2020 bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 12,6 %. Das Treasury-Management-System Nordkap von Nordkap mit Hauptsitz in Stockholm ist darauf ausgelegt, jedes Immobilienunternehmen bei seinen Finanzen zu unterstützen – unabhängig von seiner Größe oder seinem Sitz auf der Welt. Finastra (ehemals MISYS) bietet Fusion Treasury, ein Treasury-Managementsystem und eine Suite von Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, die betriebliche Komplexität der Verwaltung eines globalen Unternehmens-Treasury zu vereinfachen.